Forex fifo rule

O corretor aceita clientes dos EUA sem uma regra FIFO. Ok, parece que o vencedor será FinFx fora da Finlândia. Qualquer um os usa pessoalmente. Qualquer coisa agora seria ótima, caso contrário mantenha sua respiração. Eu quero compartilhar este corretor para seus requisitos. Também você pode visitar e ler a seção de condições do termamp: tallinex. Não há restrições para os comerciantes dos EUA - aproveite o hedging completo, sem FIFO e alavancar até 1: 400 Eu não tenho interesse em aconselhar este corretor. Eu não tenho conta com eles, você pode experimentá-los com fundos pequenos. Um bom comerciante segue suas regras, um grande comerciante sabe quando derrubá-los. Fornecimento sob o novo regulamento NFA: Regra FIFO (primeiro a entrado, primeiro a sair) NFA Regra 2-43 (b) A NFA recentemente promulgou a Regra 2-43 (b) O que efetivamente elimina hedging, forçando os corretores a fechar negócios em uma base First In First Out (FIFO). O NFA adicionou esclarecimentos à regra, afirmando que os clientes podem instruir seu corretor a posições off-set como tamanho. Alguns comerciantes expressaram preocupação de que a regra impactará negativamente sua negociação fora da limitação óbvia em hedging. A posição do autor é que o FIFO irá adicionar uma camada de complexidade, mas não deve afetar negativamente os retornos dos comerciantes. O Comércio de Estratégias Múltiplas (Negociações na mesma direção): Não é incomum que os comerciantes se envolvam em múltiplas estratégias dentro da mesma conta à primeira vista, a regra parece impedir qualquer estratégia em que o comércio tenha sido aberto primeiro. Após uma inspeção mais próxima, esse não é o caso. Amostras EURUSD Trades: (Os preços são hipotéticos) Amostra 1 Pre FIFO Trade 1 Estratégia de longo prazo (Long Trade) Entrada: 1.4287 Stop: 1.4000 Limite: 1.4500 Comércio 2 Estratégia de curto prazo (Long Trade) Entrada: 1.4350 Parada: 1.4250 Limite: 1.4475 In Este exemplo, o Trade 2 atinge a parada antes do Trade 1 atingir seu limite. Antes de FIFO Trade 2s stop em 1.4250 seria aplicado diretamente ao Trade 2. Trade 2 Net PL é: 1.4250 1.4350 -0.0100 (-100 Pips) O Trade 1 atinge seu limite em 1.4500 Trade 1 Net PL é: 1.4500 1.4287 0.0213 (213 Pips) O PL total de ambas as posições é 113 Pips. Comércio 1 Estratégia de Longo Prazo (Long Trade) Entrada: 1.4287 Parada: 1.4000 Limite: 1.4500 Comércio 2 Estratégia de Curto Prazo (Long Trade) Entrada: 1.4350 Parada: 1.4250 Limite: 1.4475 Neste exemplo, o Trade 2 atinge seu ponto antes do Trade 1 atingir limite. De acordo com FIFO, Trade 1 deve ser fechado primeiro. Trade 1 Net PL é: 1.4250 1.4287 -0.0037 (-37 Pips) Dependendo de como os corretores lidam com os pedidos de parada e limite limitados, isso efetivamente deixará o Trade 2 com seu Limit original, mas Trade 1s Stop. O Limite do Comércio 1 também pode estar no limbo aqui. Neste ponto, os comerciantes agora devem olhar para Trade 2 como um substituto para Trade 1 (Trade 1 tornou-se Trade 2 quando Trade 2s parar foi atingido). Se Trade 2 for autorizado a substituir Trade 1 e atingir seu limite, como no exemplo 1 PL é o seguinte. Trade 2 Net PL é: 1.4500 1.4350 0.0150 (150 Pips) O PL total de ambas as posições é de 113 Pips. Para que isso funcione, os comerciantes DEVEM remover o Limite de Comércio 2 original de 1.4475, caso contrário, eles verão níveis de lucro líquido inferiores à soma da configuração comercial original (pré-FIFO). Uma vez que os comerciantes trabalhem através desta amostra um par de vezes, a aplicação de troca de negócios se tornará óbvia e a implementação deve ser relativamente simples. Verifique com seu corretor como as paradas serão tratadas em sua plataforma. A nova regra afetará o OCO (um cancela outro) e os comerciantes não devem assumir como as paradas e os limites restantes serão aplicados. O aplicativo pode variar de corretor para intermediário. Duplicando o Hedge A posição da NFA em relação ao hedging é que ele não oferece nenhum benefício econômico, esta é também a posição dos autores. A nova regra FIFO elimina a capacidade de um comerciante para proteger posições, o que tem um impacto secundário de evitar que um comerciante use múltiplas estratégias dentro da mesma conta. Apesar das limitações, os comerciantes podem efetivamente duplicar uma estratégia de hedge e / ou múltiplas estratégias em uma única conta simplesmente se tornando neutro (sem posições abertas) sempre que seu modelo signifique uma cobertura ou nova posição adversa é necessária. Nas amostras abaixo, analisamos o impacto de uma posição aberta em uma hipotética conta de 100.000. Pips ganhos ou perdidos são assumidos no valor de dez dólares por pip. A posição inicial é assumida como uma entrada Long EURUSD, não é feito nenhum ajuste por impacto transacional (spread). Amostra 1 Linha de base: as operações não são cobertas e a posição fica aberta através do saldo da ação de preço. Amostra 2 Coberta: as operações são cobertas no final da amostra de ação do preço. Amostra 3 Neutro: os negócios são fechados quando uma cobertura ou posição adversa é necessária. Quando um modelo de comerciante sinalizaria o fim de uma posição de hedge ou oposição, eles simplesmente reentrariam o mercado ao preço atual. Deve-se notar que essa abordagem não induz com maiores custos de transação e pode realmente reduzir impactos de roll-over que tendem a favorecer o corretor. Qualquer opção alternativa para os comerciantes que desejam continuar a cobertura com o corretor regulado da NFA Sim, exige abrir 2 contas com o mesmo corretor ou dois corretores diferentes. Desta forma, os comerciantes poderão vender moedas em uma conta e, simultaneamente, comprar moedas em outra, alcançando o mesmo efeito de hedge. Há um fator a ter em mente: os comerciantes precisariam monitorar a saúde de ambas as contas de negociação e transferir fundos a tempo, de uma conta crescente para uma redução, a fim de equilibrar lucros e perdas e evitar chamadas de margem.